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International(Shandong) Printing&Packaging Industry Exhibition,2018
时间:2018年3月27日至29日
地点:山东省龙8物资有限公司 (济南市历下区解放东路69号)
  . 龙8机械公司
  . 山东省出版对外贸易有限公司
  . 龙8器材公司
  . 山东山印纸张纸浆有限公司
  . 出版纸张公司
  . 储运公司
  . 山东机械设备展览中心
  . 茂岭花园酒店
  . 山印青岛分公司
  . 山印烟台分公司
  . 山印北京办事处
  . 山东泰山远创信息科技有限公司
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软件开发竞争性谈判文件
办公室     2017-5-9

山东省出版对外贸易有限公司 物资一体化管理系统项目
招 标 文 件
招标编号:
招 标 人:山东省龙8物资有限公司 二〇一七年五月

  1、招标条件
山东省龙8物资有限公司,拟采用招标方式采选定软件供应商进行物资一体化管理系统项目的研发,特邀请具有资质的软件供应商前来投标。 招标编号:
招标项目:山印外贸物资一体化管理系统项目的研发
2、项目概况
项目建设以销售订单为业务发起点,覆盖信用额度的管理与控制、销售订单的制作与审批、销售发票的制作与审批、销售物资出库单的制作与审批、销售回款单的制作与审批、物资采购订单的编制与审批、采购物资入库、物资移库、仓库盘点、采购发票与付款、物资成本核算等业务,完整的实现物料销售、采购和仓储管理的电子化作业,龙8器材设备展会管理的系统管理。
3、投标资格人要求:
资质条件:投标人须具有工商行政主管部门颁发的企业法人营业执照且注册资金在300万元人民币及以上、基本账户开户许可证;投标人需具有山东省信息产业厅颁发的软件企业认定证书。 业绩要求:投标人近三年内有完成或在建类似业绩。 本次招标不接受联合体投标。
4、投标文件的递交及相关事宜
(1)踏勘现场:本项目不组织现场勘察,各投标人自行踏勘现场。
(2)投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2017年5月12日(星期五)15时30分(北京时间,下同),投标人应于当日17时30分前将投标文件传真至山东省龙8物资有限公司。
(3)开标时间:2017年5月15日(星期一)上午9时30分
(4)开标地点:山东省龙8物资有限公司
(5)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5、联系方式:
联系地址:济南市历下区解放东路69号邮编: 250014
联系人:王振山
电话/传真:0531-88593252
6、招标文件以电子邮件形式发送至投标单位。
7、业务需求说明
7.1、对外贸易有限公司业务:
外贸公司与国外供应商签订【采购合同】,合同签订后由买方(也就是外贸公司)于银行开具【信用证】,开信用证会产生【开证费用】,信用证开出即占用开证行对外贸公司的授信额度。供应商收到信用证后,将货物进行装船运输,并发给外贸公司【装船通知】,以便让进口商(外贸公司)做好筹措资金、付款和接货的准备。外贸公司接到装船通知后,开始向保险公司【投保】(在开出信用证后,先告知保险公司合同号、信用证号、金额等信息,做预保)。在接到银行开出的【对外付款/承兑通知书】后进行承兑,此环节产生【承兑费】,到期付汇,付汇也会产生【付汇费用】。如果货物到港(到单),可以有两个方向,一种是直接转口销售,一种是【转货代公司】,然后【通关】,通关后再由进销存系统进行货物的入库处理。
业务流程 7.1.1、进口业务
1.进口采购合同
采购合同在进口业务中作为采购业务的参考数据。采购合同应包括合同日期、合同号、合同买方、合同卖方、品名、种类、币种、单价、折合美金单价、术语、目的港、付款条件、数量、金额、币种、折合美金金额、溢短装、原产地、起运港、受益人、最迟船期、性质、备注等内容。
2.银行环节
银行环节的功能制单参照采购合同,付款方式分为四种:电汇、信用证、DP、DA。
a)付款方式为电汇,需要列出以下内容:1. 占合同比例(或者直接使用金额) 2. 电汇日期 3. 电汇金额 4. 电汇币种 5. 折合美元金额 6. 汇款行 7. 业务编号 8. 预付货款报告日期
b)如果付款方式为信用证,需要列出以下内容:
开证
包括:1. 开证日 2. 开证行 3. 信用证号 4. 是否转币种 5. 汇率6. 人民币开证金额 7. 占用额度
收单
包括:1. 到单日 2. 承兑日 3. 到单金额 4. 到单币种 5. 折合美金金额 6. 汇率 7. 折合人民币金额 8. 发票日期 9. 发票号 10. 付汇日
并且增加收单后将保单扫描上传到系统。
付款
包括:1. 付款汇率 2. 实际付款人民币金额 3. 是否押汇 4. 押汇银行 5. 押汇到期日 6. 押汇综合利率 7. 银行申报号码 8. 贸易性质
3.装船通知
装船通知根据外方发送的装船通知并参照对应的采购合同进行编制。 装船通知功能涉及到的主要信息为: ETD、 ETA、起运港、 中转港、目的港 、实际毛重、实际数量、大件数、包数、实际金额、实际币种、折合美金金额、提单号、船公司、船名、航次、船龄等内容.
4.投保
参照装船通知完成投保制单,投保功能涉及到的主要信息为:预保日期、投保日期、保险公司名称、保险费率、汇率、保费金额、保费金额、剩余保费 、是否索赔、提出索赔时间、索赔处理情况。
5.转贷代
通关制单参照内容为装船通知,参照界面同时带有装船通知的投保和付汇信息。可以上传通关单据交接表电子版,以便后续查询,如果转款单的界面一致,可以生成转款单。 转货代功能涉及到的主要信息为:货代、 转单日、转税款日、转税款金额。
6.通关付税
通关制单参照内容为装船通知,参照界面同时带有装船通知的投保和付汇信息。 通关功能涉及到的主要信息为:实际到港日、报关单号、进口日期、报关币种、报关金额、折合美元金额、付税日、税票抬头、 增值税税单号、增值税金额、关税税单号、关税金额、 消费税税单号、消费税金额、保证金金额、保证金支付日期、保证金处理方式、保证金处理日期、滞报金金额、滞报金支付日期 、滞报金收据转财务日期 、税单转财务日期。
7.入库
入库功能制单参照装船通知,并需附带装船通知对应的通关信息。 入库功能涉及到的主要信息为:1.收到入库单日期2.入库日期3.仓库名称4.货物情况5.处理情况 8.发票和费用处理
在整个进口业务环节中需要支付费用的功能管理。发票和费用处理包含的内容有:开证费、备注、承兑费、备注、付款费、 备注、押汇手续费、押汇利息 、银行保证金 、备注、其他银行费用、 港口包干费 、仓储费、出库费、其他港口费用、转进口发票给财务、新增(电汇费用 备注)。
7.1.2、出口业务
出口业务是以销售合同为业务发起点,而且出口的销售合同的货物信息是参照出口业务中的装船通知而来;
1.出口销售合同
销售合同根据向外方发送的装船通知内容编制,销售合同在进口业务中可以作为采购业务的参考数据。销售合同应包括合同日期、合同号、合同买方、合同卖方、品名、种类、币种、单价、折合美金单价、术语、目的港、付款条件、数量、金额、币种、折合美金金额、溢短装、原产地、起运港、受益人、最迟船期、性质、备注等内容。
2.银行环节
银行环节的功能制单参照销售合同,付款方式分为四种:电汇、信用证、DP、DA。 a)付款方式为电汇,需要列出以下内容:1. 占合同比例(或者直接使用金额) 2. 电汇日期 3. 电汇金额 4. 电汇币种 5. 折合美元金额 6. 汇款行 7. 业务编号 8. 预付货款报告日期
b)如果付款方式为信用证,需要列出以下内容:
开证
包括:1. 开证日 2. 开证行 3. 信用证号 4. 是否转币种 5. 汇率6. 人民币开证金额 7. 占用额度
收单
包括:1. 到单日 2. 承兑日 3. 到单金额 4. 到单币种 5. 折合美金金额 6. 汇率 7. 折合人民币金额 8. 发票日期 9. 发票号 10. 付汇日
并且增加收单后将保单扫描上传到系统。
付款
包括:1. 付款汇率 2. 实际付款人民币金额 3. 是否押汇 4. 押汇银行 5. 押汇到期日 6. 押汇综合利率 7. 银行申报号码 8. 贸易性质
3.装船通知
装船通知根据向外方发送的装船通知进行编制。 装船通知功能涉及到的主要信息为: ETD、 ETA、起运港、 中转港、目的港 、实际毛重、实际数量、大件数、包数、实际金额、实际币种、折合美金金额、提单号、船公司、船名、航次、船龄等内容。
7.1.3、进销存业务
进口业务中货代通关后,下一步的业务流程是到货入库,且通过货代入库的货物是票货同到的。另外,国内采购业务流程与普通进销存业务流程相同,先与供应商签订采购合同(订单),然后到货入库,然后采购发票,最后采购付款。
通过贷代业务及国内采购形成库存,通过库存即可展开销售业务,销售业务分为两种模式:社会销售及“换纸”业务。
社会销售:在与客户签订销售合同后,先收款,再出库,再开销售发票。
换纸业务:先进行出库,再合并开销售发票,形成应收,记录回款信息。
其它费用业务:外贸公司结算业务涉及其它费用的处理,需要开发费用发票功能及相关业务处理;
赠品业务:提供赠品入库业务处理,满足外贸公司采购过程中赠品的入库业务;
移库业务:提供盘盈盘亏业务处理;
业务集成凭证:山印外贸业务涉及采购发票、销售发票业务数据需要生成财务凭证;
目前外贸公司的出库方式是批次出库,存货核算计价方式是分部门的移动加权平均。
7.2、委托加工业务:
山印物资一体化系统中委托加工业务,是指将本公司采购的卷筒纸委托外部加工企业加工成某一种过多种成品纸。其中,卷筒纸的品种和平板纸的关系不确定,一种卷筒纸可加工成一种成品纸或多种成品纸;多种卷筒纸可加工成一种成品纸或多种成品纸。本公司只需向加工企业支付加工费用,并且加工费计入到经加工后新物料的成本中。
业务流程:
主要业务:
委托加工业务出库说明:
出库环节需要对当前业务库存账、财务库存账、辅助库存账、包装库存账进行登记明细账、余额账处理,同时登记加工出库台账。 本公司入库的的卷筒纸出库至加工厂,财务对当前的对当前的库存、存货进行相应的处理,发出的物料成本计算方式为:数量为出库数量,成本价为当前会计期间出库物料在仓库的成本价。
委托加工入库说明:
出库的卷筒纸由加工厂加工完毕后,入公司仓库,财务对当前库存、存货进行相应增加处理,并对各入库的物料加工费按吨数计算,计算后一并计入入库物料成本。同时统计出库物料的加工消耗情况,出库物料的消耗数量、剩余数量。
加工入库环节需要登记加工消耗物料台账,包括加工厂信息、加工物料信息及数量、加工费。并且需要与加工出库台账关联,回写委托加工出库台账已消耗数量,以便于统计已出库且未被消耗的物料数量。
加工入库环节同时需要登记新物料加工入库台账,包括加工厂信息、入库物流名称、单价、数量、金额、加工费。同时增加新物料业务库存、财务库存、辅助库存、包装库存。同时增加新物料存货,包括金额、数量两条单据,其中数量为入库数量,价为出库物料吨价,单价根据转换率自动算出,金额为数量与单价的乘积;金额为数量与加工单价的乘积,吨价为出库物料加工吨价,加工单价根据转换率自动算出。
委托加工费用发票说明:
加工厂将加工费用发票开给公司,公司收到发票后通过此功能录入系统。
委托加工费用发票环节中,要求记录入库仓库、加工单位、发票金额、物料信息、物料数量、加工吨价、加工费用等信息。
 山东省龙8物资有限公司

www.lanmda.com